交易者心理深度剖析　你中槍了？

外匯是心靈和性格的博弈。俗話說，幸福的家庭總是相似的，不幸的家庭卻各有各的不幸。但在外匯市場，成功的交易者個性鮮明各有不同，而失敗者無一例外都有相同的故事——全部輸給了自己。

一、趨勢交易者的心理

每一種交易方法，其背後都有相應的心理障礙。對趨勢交易者來說，必須有以下的心理準備：

1、贏利回吐是常有的事情。讓贏利奔跑是趨勢交易者的座右銘，而贏利回吐無可避免。新手在經歷幾次贏利回吐之後，往往會去預測高點或者低點，從而在大的趨勢中丟了頭寸，失去難得一遇的獲利機會。不必為浮動贏利的回吐而懊悔，顯然，這個是後見之明。

2、習慣連續的小虧損。耐心和堅持是趨勢交易者的最重要的品質，連續的虧損後你必須有耐心等待趨勢的來臨，並堅持自己的原則去交易，否則，就好比你剛剛花錢投資裝修好了一家豪華餐廳，卻放棄了營業。

3、願意買高賣低。趨勢交易者的勝率低於50%，因為趨勢不常有，市場大多數時間是無趨勢的。 95%的利潤來自5%的交易。

二、均值交易者的心理

均值交易包含套利交易、對沖交易、利用KDJ和RSI等擺動指標交易的交易者。他們都是利用市場波動出現極值或者偏離均值時候下單，在市場回到均值附近平倉。

願意忍受一次大的虧損，抵消數次贏利。比如在市場超買時候做空，但可能會在極端的情況下，出現大幅跳空上漲而帶來的大虧損，或者如套利，價格差因為逼倉等原因，造成價差超過歷史波動最大範圍。

均值交易者具有較高的勝率。

與趨勢交易者相比，均值交易者有更多的自由時間，他可以去度假休息。而趨勢交易者必須堅持交易，在經歷連續的虧損後等待大的趨勢出現。

均值交易不是去抓市場的頂和底，他們總是試圖去抓住市場中不穩定的部分。但是如果趨勢繼續發展，則不穩定的假設就是錯誤的，必須立刻平倉認錯。必須忍受較低的盈虧比。

三、日內交易的心理

期貨日內交易者，為市場提供了足夠的流動性。

日內方法眾多，有定式交易、動量交易、程序交易、高頻交易、日內套利、日內對沖等。

果斷是日內交易者最重要的品質，一個猶豫不覺的交易者，往往會將一筆虧損的日內變成隔夜，繼而死扛，導致重大損失。

必須明白，一筆好的交易無法成就你，一筆壞的交易也許可以毀掉你的賬戶或人生。

日內交易品種的選擇尤為重要，其必須有足夠的流動性和波動性。不是所有的品種都可以做日內，就如同不是所有的池塘裡都有魚。

日內不要過度頻繁交易？這句話顯然帶有主觀性。如果機會很多，為什麼不多交易呢？換句話說，只要你不停的交易下去，你就會贏利。當然，要在符合交易原則和遵守紀律的前提下。

如果你的手續費率不夠低，請放棄日內交易。

紀律是日內交易者成功的保障。日內交易是個體力活，勞逸結合最重要。高明的日內交易者縱觀全局，小處著手。

日內的靈活性最為重要，不要呆板的認為日內交易者就不能隔夜。比如牛市中，低開則是往往高走，這時候一筆成功的買入頭寸如果獲利豐厚為什麼不隔夜呢？

新手往往會在當天虧損了幾筆後，為了回本而違背自己的交易原則去頻繁交易，或者在贏利了一筆後為保住勝利果實而裹足不前，放棄了當天更大的贏利機會。

高明的日內交易者，從不在交易時候查看自己的客戶權益，他們不會讓盈虧左右了心態和原則。也許他們更本不在乎盈虧，他們只在乎是否遵守了紀律。

日內交易者大多不止一臺電腦，敏銳的眼光，讓他們去發現更多的機會。

四、形態交易的心理

形態交易依靠自己的判斷和經驗來交易，和程序化交易把買賣信號交給計算機截然相反。

需要大量的盤後分析，甚至借鑒基本面，需要耐心等待的品質。

趨勢型程序化交易不會錯過任何大的行情，但形態交易員可能錯過行情。需要堅強的自我修復心理，可以說，他們承受的心理壓力遠大於程序化交易者。

交易的靈活性容許他們使用寬鬆的資金管理辦法，從而可能獲得巨大的收益。比如程序化交易單品種每次使用20%的資金，如果突然擴大到40%，則交易的不一致性可能會導致系統崩潰，但形態交易員可能會在某種特定條件下如:收縮日、贏利加倉等時候重倉搏擊。

形態交易含持續形態和反轉形態。

五、基本面的交易心理

以判斷金融市場未來走勢為目標，對經濟和某些數據的透徹分析。數據在這裡充當了最大的分析依據，但往往不能以數據來做最終的投資決策，如果數據可以解決問題，那計算機早就代替人腦完成基本面分析，事實上除了數據還要包括許許多多無法以數據來衡量的東西。

基本面分析的根本是商品的供求關係，物以稀為貴。基本面分析並沒有定式，可以說是很主觀的。

價值投資很大程度上依靠基本面分析，而傳統的價值投資是完全依靠基本面分析，傳統價值投資的出手一般就像閨女出嫁，是抱著‘以身相許’的態度在進行的，主張買入後長期持有。

基本面分析者大多以買入為主，因為商品的價格不會到零，但上不封頂。

基本面分析者以長線投資為主。基本面交易者自信並堅定。

六、失敗者的交易心理

不止損的交易者傷不起。他們沒有紀律性，經常憑消息做單。

經常被外盤走勢所影響而受到傷害。比如外盤跌，向下的跳空已經消化了外盤的影響，盲目追空不可取，如果趨勢是漲，反是買入機會。事實上，日內有超過60%的時候和上日外盤隔夜走勢相反。

輸不起金錢，更輸不起自信。總是想找一個每次都賺錢的方法。對某個品種一味看空或者看多。

相關閱讀

交易＂七虧二平一盈＂你要當哪個？

你是巴菲特還是路人甲　就看這6點

對的方法用起來　利潤一併騰飛！