如何利用貨幣關聯進行交易？很重要！但很多人都忽視了_外匯專題

很多人在做外匯交易的時候，很喜歡同時做多個品種，但如果你不知道貨幣對之間的關聯性，那就很可能適得其反，反而增大自己的交易風險。

什麼是貨幣關聯？

貨幣關聯從字面意思理解，就是2種貨幣對的運動趨勢存在一定的相關性。具體存在什麼關係，分為3類，同一方向、反方向或者完全隨機方向。

那如何判斷貨幣對的相關性呢？利用相關係數，相關係數是從-1~+1之間的數字。

相關係數接近或等於+1，表示兩對具有強正相關，它們移動趨勢相同。比如歐元/美元與英鎊/美元、歐元/美元與澳元/美元、澳元/美元與紐西蘭元/美元等。

相關係數接近或為-1，表示兩對具有強負相關，導致它們移動趨勢相反。比如歐元/美元與美元/瑞士法郎、英鎊/美元與美元/日元、美元/日元和澳元/美元等。

相關係數接近或為0，表示兩對相關性非常弱，或者說它們的移動趨勢是隨機的。

一般情況下，我們可以通過貨幣相關性計算器，來計算一定時間週期內的2種貨幣對的相關係數。

值得注意的是，貨幣的相對係數並不是一成不變的，在幾天、幾周、幾個月、甚至幾年的時間裡，貨幣對之間的相關性可強可弱。

引發相關性變化的原因有很多，包括一國的利率變動、貨幣政策變動，或任何影響貨幣交易者情緒的政治經濟事件。( 相關閱讀：交易交叉貨幣對你不得不知道的那些事！ )

貨幣關聯性與風險管理之間有密切聯繫，當你在交易帳戶中同時交易多個貨幣對時，請務必確保瞭解自己的風險敞口。可能你認為通過交易多個貨幣對可以分散你的風險，殊不知，很多貨幣對往往朝著同一方向發展，一虧俱虧。

例如，在大多數情況下，交易澳元/美元和紐西蘭元/美元基本上就像開啟兩個相同的交易，因為它們通常具有正相關性。同時買入（或賣出）這兩組貨幣對的話，你實際上在不知不覺中暴露了自己更多的風險。當你同時買入1手澳元/美元和紐西蘭元/美元時就相當於要承擔2手的澳元/美元的風險。

但是當你同時買入2種具有負相關性的貨幣對時，並不代表風險可以抵消為0，因為不同貨幣對的點差不同。在這種情況下，因為一對吃掉了另一對的利益，你很有可能不僅支付了兩倍的點差，還可能最大限度地減少了你的收益，甚至虧損。（相關閱讀：六種貨幣特性大解密外匯操作有神助!）

第一、我們要避免強負相關的交易

交易多個貨幣對時，我麼一定要避免同時交易2個負強相關性的貨幣對。因為這2個貨幣對移動趨勢相反，若你開倉做多做空這2個貨幣對，那一個賺就必然有一個虧；

若你一個做多一個做空，那更是毫無意義。這2個的價格變動都是一個上漲，而另一個下跌，一旦做錯你就全盤皆輸。

第二、利用強正相關交易加大杠杆

同時交易2種強正相關的貨幣對，可以讓你加倍持倉，放大利潤。比如歐元/美元和英鎊/美元關係之間存在強烈的正相關關係，歐元/美元漲勢明顯，此時如果在兩組貨幣對上各開立一個多頭，其實相當於歐元/美元頭寸規模翻番。但如果判斷失誤，也要承擔成倍的風險。

第三、我們要利用正相關交易分散風險

注意，這裏的正相關並不是強正相關。利用貨幣的相關性，你可以將風險分散到兩對以相同方式移動的貨幣對中，而不是一直交易單一貨幣對。

第四、確認交易入場和離場信號

利用貨幣相關性，還可以確認交易入場和離場信號。例如，歐元/美元似乎在測試一個重要支撐水準。你發現了這一價格行為，並打算在突破下行時做空。既然你知道歐元/美元與英鎊/美元正相關，與美元/瑞士法郎和美元/日元呈負相關，因此你可以通過觀察這三組貨幣對的變化是否與歐元/美元相呼應來檢查你的判斷。

如果英鎊/美元在重要支撐位附近交易，而美元/瑞郎和美元/日元都在重要阻力位交易。這就告訴你，近期變動與美元有關，從而確認了歐元/美元有可能突破，因為其他三組貨幣對的變動與之相符，可以選擇在發生突破時進行交易。

假設其他三對貨幣的價格並沒有根據與歐元/美元的關聯性進行對應的移動，那麼這裡有可能就是一個假突破，不宜冒進。（相關閱讀：必讀! 外匯保證金損益這樣算! (美元基礎貨幣篇)）

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