八年豪賺5億美金! 比爾·李普修茲的交易秘訣

世界最頂尖的貨幣對交易員，必有 比爾·李普修茲（Bill Lipschutz），他在8年中，個人創造超過5億美元的驚人利潤，被稱為「外匯蘇丹王」。

頂尖交易員！誰是比爾·李普修茲?

1982年，比爾在康奈爾大學取得建築設計學士與MBA 學位之後，加入所羅門兄弟公司，當時他僅28歲，最初接受股票與股票選擇權的訓練，稍後被徵召到外匯交易部門，從事店頭市場與集中市場外匯選擇權產品的設計與推廣工作，後成為所羅門兄弟公司(Salomon Brothers)最大與最成功的外匯交易員。

他的單筆交易金額通常都高達數10 億美元，獲利也經常是以千萬美元計算。他曾經對外透露了許多成功外匯交易的重要秘訣，FX110 整理了以下五大重點：

一、交易策略

比爾認為，理解成功交易和失敗交易之間的區別是很重要的，包括交易的時間，停損-了結利潤，以及交易的規模。

「如果你在交易規模和交易輸贏的計算上出了錯，你可能要用你的交易資金付出代價。然而，瞭解市場的大方向也是至關重要的，這是價格走勢交易的關鍵因素。」

他還表示，投資者在交易時最關注的應該是風險回報比。他總是以1美元的風險換取3美元的回報。「對於短期交易——48小時或更短時間——一個很好的經驗法則是3:1。對於較長期的交易，特別是當涉及多個leg期權結構，可能需要動用一些資金時，我希望損益比至少為5:1」

二、關注市場，隨時掌握市場消息

無論是基於技術分析還是基於基本面分析進行交易，投資者都應該專注於對市場的充分瞭解。

他在自己家裡裝了幾十個顯示器，家裡的浴室屋頂、浴缸、廁所、床頭，甚至連沙發扶手上面都裝了顯示器，目的就是為了能夠隨時掌握市場消息。

1985年9月，7個發達國家的首腦聚在一起開會，並且確定了讓美元走軟的政策。當時比爾正在義大利度假，對這個消息一無所知。

當天比爾打電話給公司的時候無意間得知了這個消息，他立馬判斷出這是一個大好機會，立馬讓助理安迪就位，等到紐西蘭市場（每天最早開盤的市場）一開盤，他便讓安迪做空美元，第一筆金額就高達6000萬美元，當時市場交易量很小，這導致平時10點左右的買賣差價飆升至200點。

他並沒有在意巨大的點差，繼續拋售，之後還做了大量的外匯期權，當天比爾執掌的所羅門公司外匯部淨賺了500萬美元，相當於該部門全年收益的25%。

當時，比爾並不是第一個知道消息的，但他卻比大多數人都快做出反應，在他開始拋售時，許多投行都還沒行動，因為那些投行當時並沒有立刻意識到這次會議的影響，所以在行動上慢人一步。( 相關閱讀：大膽狙擊英鎊！「金融巨鱷」索羅斯投資哲學 )

三、注意細節

比爾強調了每筆交易結構的重要性，使成功的機會最大化。即使投資者有贏的希望，如果他們沒有搞清楚細節，也很容易賠錢。

「如果你的時機稍有偏差，你可能會輸。你必須以一種增加你的可能性、增加你的優勢、減少你的劣勢的方式來安排你的交易。時機把握稍有偏差就會讓你損失一大筆錢。所以，讓交易執行完美是很重要的。在限制每筆交易的風險的同時，盡一切可能增加你的贏錢機會。」

四、瞭解市場情緒

比爾很重視市場情緒。他表示，無論他們是純粹的技術交易員，還是持有不同的交易方式，忽視市場看法都是錯誤的。「這種看法是否基於阿茲特克曆法並不重要。如果交易員根據他們的圖表認為會有什麼事情發生，那麼僅僅因為市場的勢頭，某些事情就會發生。除非你明白這一點，否則你最終將損害你的交易頭寸」他補充道。

此外，他表示，許多交易員不願關注基本面，但理解基本面分析的基本功能至關重要，因為它為市場走勢提供了邏輯和理由。他表示:「有必要瞭解市場的想法，以及如何根據市場情緒管理風險。」（延伸閱讀：交易達人秘技：「三要三不要」的風控鐵律）

五、感受到虧損的痛苦

經驗豐富的外匯交易員說，最好的交易者會感受到損失的痛，他們從不會麻木。比爾表示，一旦投資者對損失感到麻木，他們就會開始賭博，他們帳戶中的資金就會被拋到市場上，拼命想要找回他們失去的東西。

他說，許多交易員進入市場後，認為它是賺錢的機器，這不是明智的做法。

「當你經歷連敗時，所有的自我懷疑都會出現，你會非常不願意扣動報機。沒有什麼是你能做對的，那時你必須學會控制。控制這種恐懼，讓自己感受到糟糕交易或錯誤交易的痛苦。如果你不這樣做，並且對它麻木，那就結束了。」

他還表示，將交易的目的定位為盈利是錯誤的，投資者必須覺得交易本身可以讓你獲得極大的滿足，而把金錢當作是這種滿足感帶來的結果。

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