如何優化交易策略—點位篇

上一篇文章《如何優化交易策略---趨勢篇》，我們提及是關於趨勢的優化。核心在於，建立趨勢的研判標準，並保持一致性的研判原則。與研判趨勢一樣重要的就是點位，點位的好壞是直接影響交易最終的結果。

一個好點位，可以讓我們抓住非常好的利潤，更重要的是可以控制風險以及減少心態上的持倉壓力。

1.點位的選擇不可追尋最值點

任何交易策略，都不應該以尋找最值點為目標。因為我們是不可能每次都可以找到這樣的點位。適合您交易策略的點位永遠都是最好的，什麼樣的點位是合適的點位？

在我看來，在您停損區間之內的點位，都是合適的。這樣的定義，既給了行情充分的容錯率空間，也滿足了市場的不確定性的規則。

2.點位的選擇不可能精確

點位是否精確一般都取決於精確的壓力位，利用指標及時進場是不可能有精確的概念的。而大眾的誤區在於，以為找到了精確的壓力位，就可以找到精確的進場點位。其實，壓力位本身就不是一個精確的概念，壓力位嚴格來說應該被稱為壓力帶，是一個區間的範疇。

所以，尋找精確的進場點位，從理論上就不可能。我們只需要找到點位的大致的區間即可，只要是在您能接受的停損金額區間之內，都是可操作的點位。

3.點位的選擇需要保持一致性

交易說難也挺難，說簡單確實也很簡單。不信？日線圖週期，50日均線與100日均線交叉，金叉做多，死叉做空，一直保持這種單一的交易策略，結果如何可自行複盤。

簡單是策略上的簡單，難是執行上的難。其中，最重要的點在於一致性。按照固定的開平倉思路，嚴格執行。如果您以支撐壓力位進場，那麼以後所有的交易機會必須堅持這種開倉思路，不管中途出現了MACD背離，還是均線交叉等等情況，除非您自己找到了更好的點位策略替換，否則就一直堅持下去。

4.簡單的策略才是最好的

可能大家都經歷過這樣的階段。看到一種新的交易技術就會去學習，學成歸來後使用就各種虧損，然後放棄這種交易策略，轉而去尋找新的交易技術。一而再，再而三，整個交易生涯技術指標懂的不少，卻難以穩定獲利。朝秦暮楚，必然朝不保夕。

選擇簡單的策略其實還有另外兩種邏輯：

一是簡單的策略，大家都能看到，那麼大家都在該點位操作的機率就增加。這也是為何前期高/低點能起到很好效果的本質原因。從這個角度上看，“獨家秘方”式的交易策略在理論上是缺乏邏輯的。

二是簡單的點位，有很強的執行力。交易最忌模棱兩可，用均線時覺得可以進場了，但是趨勢線就覺得可以再等等。這容易陷入“手錶定律”猶豫不決，錯失機會。 

將簡單的事堅持下去，那就是不簡單。堅持一種交易策略，一直使用下去同樣很偉大。

如何優化點位

在談及優化點位之前，首先的前提條件是您必須要有唯一性的點位進場規則，只有在確定規則的前提下，下一步才是優化自己的點位（如果還需要優化的話）。

1.確認訊號

建立自己的“確認訊號”是優化的一種方式。關於確認訊號，市場中有兩種不同的觀點，一類交易者認為市場是無序的，根本就不存在所謂的確認訊號。另一種則認為，市場中存在著確認訊號。至少有了“確認訊號”的規則之下，交易信心可以得到滿足，可以更加堅定的入場，我是偏向於市場存在著這類訊號的。

至於什麼樣的訊號是屬於“確認”，這依然取決於自己。比如，在關鍵壓力位附近出現了特殊的K線形態；價格行為在觸及壓力位之時出現了反向的訂單流；在關鍵壓力位處，指標呈現超買/賣的行為等等。但這裡所說的利用指標等手段作為確認的訊號，並不與上文提及的簡單策略相違背，其中包含了一個主次的問題。

2.下一級別週期的協助

如果兩個級別週期之內的方向以及點位具有同向性的走勢，那麼點位佈局成功的機率將會增加。這裡面存在著這麼一種邏輯，如果1小時週期內，價格已經到了您認可的交易點位，那麼該點位一定是符合該週期的分析策略的。而下一級別30分鐘週期，同樣在該級別週期內也出現了符合您分析策略的點位，這就相當於在兩個不同週期之內，出現了同向訊號，點位成功的機率自然就增加了。

比如，價格在1小時週期內，在壓力區域內有形成特殊的看漲結構的傾向。而在30分鐘，同樣在壓力區域內，價格行為已經形成了看漲結構。那麼這就意味著，1小時週期內的看漲結構得到小級別的確認。這同樣是週期之間價格行為運行的必然。 

3.進場依據專一，步奏詳細

前文已經有所提及，這裡繼續重複累贅是因為這一點太重要了。這也是優化點位進步空間最大的一個要素。

在實際的交易過程中，市場並不是按照我們的預期來走。當市場出現在不及預期之時，我們的應對策略是什麼？繼續等待，或是直接進場？

當價格跌破了您認可的壓力位之時該如何操作，追漲殺跌還是等待價格回踩？當價格反復穿越該壓力位之時，您又如何操作呢？等等諸如此類的問題。 

總之，就是要想到市場前面，在價格行為還沒有達到該點位之時，預期市場會如何走，針對不同的情況該如何佈局？

4.機率思維

最後，不得不提的就是要建立機率思維。片面的強調高機率的進場點位並不現實，在價格還沒有走出來之前，下一筆交易成功的機率永遠是50%。

交易策略、點位終有得失，我們的目標是長期穩定獲利的結果而不應該是每筆交易的得失。

交易市場，傳奇每天都在上演，願您成為下一個傳奇！

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