為什麼行情總在你停損後又反轉？你的停損要這樣設(下篇)_外匯專題

《為什麼行情總在你停損後又反轉？你的停損要這樣設(上篇)》我們講到了一種常見現象，即：在實際交易中，經常碰到行情達到所設停損位，訂單自動停損了結；而停損了結不久後，行情就開始朝著原來持倉的方向移動。

這種現象產生的原因是被大多數交易者忽視的。它可能是由於國際貨幣市場的大型參與者比如對沖基金、機構投資者，他們進出市場要依靠大量流動性，這就可能吞噬掉零售交易者所設置的停損。

如何避免這種情況出現，這篇我們結合案例繼續講停損策略的具體實施。

如何制定停損策略？

從上面我們明白了停損被流動性吞噬的一些常規做法。接下來，我們具體談談交易時的具體運用。這一策略涉及到K線圖中的支撐力/壓力位、反轉蠟燭形態等的運用，建議在日線圖時間框架下制定該策略。

在日線圖矩形選框內尋找明顯的支撐位；

等待低於支撐水準的突破產生；

如果突破蠟燭形態出現了錘子線並有一根長的下影線，即為潛在看漲訊號；

進場點設置在錘子線高點高一點的位置；

停損設置在錘子線低點以下；

獲利目標在K線圖矩形選框範圍的上限附近。

在日線圖矩形選框內尋找明顯壓力位；

等待壓力位上方出現突破；

如果出現流星突破形態，且有一根很長的上影線，可以準備看空進場了；

進場點設定在比流星形態低一點的位置；

停損放在流星線的高點之上；

目標獲利位在日線圖矩形選框的下端附近。

下面，我們以NZD/USD日線圖的交易為例，看一下上述交易策略的使用。

圖3

首先，我們需要在日線圖上的橫向價格運動，找到矩形選框區域。一般來說，這個區域要有在同一平面上的兩個價格高點和兩個價格低點，繪製出壓力線和支撐線。

接下來，就等待壓力位突破或者支撐位突破。從圖3中我們可以看到，價格在經過第二個支撐點後開始向上移動。這時，要密切關注價格走勢，監測隨時可能到來的突破。

一旦上行突破發生，不要急於做單，而是繼續監測價格走勢，等待突破點的收盤表現。如果蠟燭線呈現流星反轉形態，那麼，可能存在潛在做空機會。

從圖3黃色圓圈標記區域可以看到，市場確實出現了流星反轉形態。該形態的顯著特點是影線至少占整個蠟燭線長度的2/3，且收盤價幾乎是當日價格波動的最低價；而且它還有一根足夠長的上影線。

流行形態已經滿足了做空的條件，那應該從哪裡開始進場呢？根據上面我們提到的規則，當接下來的價格低於流行流星線時，就是入場做空的訊號了。從圖3可以看到，緊跟流星形態的蠟燭線，價格已經低於流星形態的實體，可以在此做空。

而停損呢？我們將它設置在流星形態的價格高點，而獲利點我們設置在整個矩形選區的低點附近，也就是支撐線的附近（如圖3綠色虛線所示位置）。兩周之後，這筆做空交易在目標位置停損平倉。

大型市場參與者總是在市場尋找流動性來填補他們的部位，所以，我們在停損設置時要避免被捲入的可能，熟悉之後，甚至可以利用這種大型市場參與者的操作為自己獲利。