績效比巴菲特還猛 對沖大師操盤5大法則!

他有兩個響徹全球的名號：世界級的數學家、最偉大的對沖基金經理之一。他與巴菲特和索羅斯並稱投資界“三座不可逾越的高峰”。在全網都在追捧股神巴菲特“年化率20%”以上驕人戰績的時候，他名下公司所管理的基金年均收益率已高達35%。

23歲獲得博士學位；

26歲成為破譯密碼的特工；

30歲成為高校數學系帶頭人；

37歲贏得幾何學最高獎項；

44歲成立掀起業界變革的傳奇對沖基金公司；

56歲創辦了一系列慈善基金；

72歲入選福布斯財富榜全球百大富豪同年書面承諾，並將畢生大部分財產捐給慈善事業。

這不是電影主角，這是世界級最具影響力的對沖基金經理——詹姆斯·西蒙斯。

改行投資的“天才數學家”

在揚名華爾街之前，西蒙斯的另一個身份早已獲得全世界的肯定，那就是數學家。年僅23歲的西蒙斯獲得加州大學伯克利分校數學博士學位，一年後出任哈佛大學數學系講師。1976年西蒙斯達到了他在學術界的巔峰，拿到了維布倫獎，這個獎每五年評出一次，是幾何學界的諾貝爾獎，這一年他38歲。

後來，他覺得學術界的節奏太慢，決定改行至期貨界。1982年，西蒙斯在紐約成立了文藝復興科技公司，1988年3月創立了大獎章基金。

絕妙的“壁虎式”投資方法

用西蒙斯的話說，“交易要像壁虎一樣，平時趴在牆上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然後恢復平靜，等待下一個機會。”無論是1998年俄羅斯債券危機，還是本世紀初的網際網路泡沫，大獎章基金歷經數次金融危機，始終屹立不倒，令有效市場假說都黯然失色。

轉戰投資界“第二戰場”二十年後，西蒙斯用一系列數據證明了自己的成功：1989年到2009年間，他操盤的大獎章基金平均年回報率高達35%，較同期標普500指數年均回報率高20多個百分點，比“金融大鱷”索羅斯和“股神”巴菲特的操盤表現都高出10餘個百分點。即便是在次貸危機爆發的2007年，該基金的回報率仍高達85%。

西蒙斯的5條交易法則

1、我們每天平均會進行超過10000次的交易。事實上，我們投資組合中的每支股票平均每隔一天倉位就會有增減的變化，我們使用分散投資的方法是，盡可能多的配置各類資產。

2、如果你要是真的靠模型去交易，那就完全遵照模型說的去做，不管你認為那個模型有多聰明或者是多傻。

3、有些交易模式並非隨機，而是有跡可循、具有預測效果的。那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都會對這個龐大的市場產生影響，而每天都會有成千上萬這樣的交易發生。

4、交易就要像壁虎一樣，平時趴在牆上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然後恢復平靜，等待下一個機會。我們關注的是那些很小的機會，可能轉瞬即逝。

5、我不是世上最機敏的人，要是參加數學奧林匹克競賽，我的表現也不會特別好。可我喜歡琢磨，在心裡琢磨事，也就是反反覆覆地思考某些事。事實證明，那是種很棒的方法。

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