2024-11-11 17:05:21
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時間：2020-09-08 14:51:38
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做交易的人無不抱著發家致富的狂熱想法，面對帳戶資金的巨幅變動，盤面上的漲漲跌跌，要想做到波瀾不驚十分困難。但交易在更深層面上，其實就是一場心理博弈。交易中應該持有怎樣的心態，馬克·道格拉斯為我們指點迷津。身為時代最好的交易心理導師之一，他致力於幫助交易者持續獲利，著作《交易心理分析》至今依然是交易者的必讀書單之一。這位大師對交易心理有著諸多重要的觀點，仍值得我們學習。來看看他最重要的11個交易規則及如何運用到實際的交易中。
馬克·道格拉斯常提到獲利差距這個概念，其實是指執行交易方法可能得到的潛在獲利與你實際的交易獲利之間會出現差距。馬克·道格拉斯認為獲利差距的關鍵點在於，交易者總是嘗試學習更多的市場知識、改變交易方法，或者花更長的時間坐在電腦前等等，期望以此彌補獲利差距。但是，他們真正需要做的卻是了解自己、怎樣和市場互動。從本質上來說，要彌補獲利差距，他們需要的是「學習適當的心理技巧」去執行交易方法，然後盡可能地利用這些方法來填補利潤差額。任何人，只要有點運氣就能做到打開交易平台，按幾下按鈕，在很短的時間裡獲得大筆金錢。但這也會出現隱藏問題：一個還沒有形成自身交易技巧的交易者會從認為獲利很簡單，進而過度至依靠交易謀生其實也不難的僥倖心理。很快地，他們走上了虧損的道路，甚至比獲利的時候還要快。總之，不要因為一場獲利的交易就認為自己是經常獲利的交易者。這是一個極大的陷阱。
馬克·道格拉斯提醒人們：即使有高獲利率的方法，你依然需要正確的心理技巧來合理執行這個方法。如果你沒有正確的心理技巧，那麼成功的交易策略也會導致虧損。要記住，無論你的技術方法是多麼有利，要實現獲利，你還需要有能力把握哪些該做哪些不該做。
包括價格波動在內的任何技術方法都無法預測市場接下來會變成怎麼樣。馬克·道格拉斯曾說，它們只能幫助增加一系列交易的成功率。任何特定訊號導致的交易結果都是隨機的，換言之，交易的本質都是隨機的。
技術方法和模式給予交易者的優勢，就好比賭場相對賭徒們的優勢一樣。從長期來看，賭場永遠都是最大的贏家。技術方法幫助我們找到市場中交易者們的行為模式，但是，它無法保證結果總是和這些模式相符。你必須理解每場交易結果的隨機性和獨特性，把握自己，不要糾結於已經結束的交易，才能讓自己在長期內保持穩定的獲利。
獲利和虧損的出現完全隨機。能以可能性來思考問題的交易者不會期待某場特定的交易產生獲利，因此他們所受到的心理衝擊更小。學會思考可能性，讓你不再對某一次交易的結果抱有期待，而只會將關注點放在一段時間內的整體交易結果上。
交易者經常忘記一點，即市場的所有價格都是由參與者共同推動的。價格波動實際上反映的是所有市場參與者的預期或預測，然後他們又會分析市場價格。不斷有人進場或者出場，因此形成了市場的波動。你做多，也會有人做空，讓交易結果更加隨機。這些是你無法控制的。你的交易策略只是增加一系列交易的獲利機率罷了，它無法保證每一場交易會有什麼結果。
執行交易的時候不要有心理偏差，避免「這筆交易肯定能賺錢」的思想。如果你對一場交易懷有獲利的期待，情緒就會跟著產生波動。如上所說，一場交易的結果永遠是無法控制的，而且它在一段時間的交易中來看非常無足輕重。
一個專業的交易者不會擔憂「這場交易是否會成功？」，真正考慮的只有風險：「如果市場對我不利，我能夠承受的最大虧損是多少？」在獲利的交易中，交易者會不斷關注市場回調跡象，在行情變化之前即時出場，即使獲利比預期的低。
交易和對錯無關，它只是機率問題。比如交易訊號無法證明對錯，只表明可能對你有利的機率。忽略對錯的問題，你就不會總覺得失望，因為虧損只表明同一場交易中，大多數交易者持有的觀點和你不一致。如果糾結於對錯，即便市場往對你不利的方向發展，你依然會堅持自己的觀點，只為證明自己的決策正確。這是交易者的大忌。因為你只是在根據期待交易，而非根據市場現實交易。
為什麼交易者在模擬交易中總是獲利，但是一開始真實交易就虧損？這是因為，模擬帳戶不涉及自己的資金，交易者通常沒有很多情緒波動。他們很自然地將注意力集中在市場走勢上。這正是交易最重要的。如果你無法理解自己的大量虧損，那麼重新使用模擬帳戶，並留意自己的心理狀態。
MarkDouglas說，交易者首先要學習的事情，就是如何增加自己的獲利機率。但是要記住，交易的高獲利機率是指一系列交易中獲利數量比虧損數量要多。高高獲利機率不能保證你最終能獲利，實現這一目標，還需要必要的心理技巧。交易不是精確的科學遊戲，而是一種心態的鍛煉！
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