【聲工場】如何複雜交易極簡化？聽Kevin Davey真經傳授

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我的交易，自成一派，歡迎收聽今天的交易派，大家好，我是主播可盈。

有人的夢想是能通過交易實現財務自由，有人是想通過交易更好的自我修行，而有人是想在實現個人財富夢想的同時，也為人們打開了一個全新的交易世界。

凱文·戴維（Kevin Davey），昔日的羅賓斯世界盃期貨比賽冠軍，知名暢銷書作家，一位擁有25年交易經驗的世界頂級交易員，就是最後一種情況。回顧他的交易生涯，你會深受啟發並發自肺腑地感慨：一名成功的交易員，能讓交易者通過他對交易產生更深層次、更具個性化的認知，進一步豐富了人們的財富觀。

今天的交易派就讓我們走進交易冠軍凱文·戴維的交易故事。

圖片來自於網路

故事過程

凱文·戴維，美國人，2006年羅賓斯世界杯期貨冠軍比賽中，他以107%的收益率拔得頭籌。不僅如此，凱文還分別在2005年和2007年以148%和112%的收益率獲得了亞軍。而談起自己與交易的緣分，凱文·戴維說是一張報紙開啟了自己的交易生涯。

他是怎樣開啟交易生涯的？

他說：“我從報紙上看到一篇培訓啟示，講述了在大宗商品交易中賺錢有多麼容易。於是我就報名參加了，事實上，這門課沒有效果，我最後申請了課程退款，但那時我已經對交易上癮了！”

就像大多數的交易者一樣，凱文早年充滿了失落。凱文於1991年進入交易行業，他的初始交易策略之一是採用移動平均交叉系統。經過一些虧損之後，他決定反其道而行之，可是事與願違，換來的結果是更慘烈的損失。歷經了一次60%的賬戶虧損後，凱文決意停止交易，把大部分精力投入到對交易和市場的研究中。

是什麼讓他選擇開始研究交易和市場？

他說：“市場是一個不斷變化的'謎底'，這讓我十分著迷，試著搞清楚市場到底如何運作。另外，還有成千上萬的競爭者也在做著同樣的事情，這是一項艱難但有趣的嘗試。”

凱文意識到，短期的失敗並不意味著長期的失敗。交易是一場馬拉松，而不是短跑。有時候，能在市場中存活下來才是關鍵！通過不懈努力，凱文摸索出了一套自主性投資的獲勝策略，該策略使他在交易冠軍比賽中表現突出。

儘管嚐到了成功的滋味，凱文卻是在2008年才辭職轉行，正式從事全職交易活動。實際上，他所研究的全自動交易策略並不需要自己整天都面對著電腦。他選擇辭職主要是為了花更多時間陪伴家人，同時也有更多研究交易市場的空閒。

如今，他已經走過了25年的交易生涯，他的交易理念和對交易的認知足以啟迪每一位做交易的“後來人”。凱文回顧自己25年的交易生涯，他總結出一條至關寶貴的經驗：在交易中，簡單的策略才是最有效的。

凱文對算法交易很久研究，早些年他研究了非常多的領域。比如，技術分析、基礎性分析、戰略規劃、資金管理以及交易心理學等等。但是，在這個過程中他發現，交易市場到處都是浮躁的雜音。大多數的書籍深奧難懂，充斥著各種高深理論；大多數的研討會都很浮誇，根本沒有真正的主題。最後，他開始慢慢意識到，在交易中，簡單才最有效。

他是如何制定交易策略的？

他說：“在製定交易策略時，數學概念'自由度'就開始起作用了。如果你試圖用太多的規則去限定數據，也許你能得到完美的一致，但卻用盡了所有的自由度。那可不好，因為這樣的擬合曲線在未來難以有優異表現。而簡單的策略只運用了少量的自由度，因此更有可能在未來表現得更為突出。”

是不是覺得很難理解？似乎很深奧的樣子？其實簡單來說，他遵循了一個奧卡姆剃刀原理，就是將那些沒有必要的存在統統砍掉，留下最核心的部分。

凱文的交易理念之所以有如此高度，是因為凱文·戴維不僅是交易冠軍比賽獲勝者，而且來頭不小。凱文擁有旁人少有的優勢——高智商。這不僅因為凱文是航空航天工程專業最優秀的畢業生，他在美國航天局完成了實習。而且他擁有MBA學位，這絕對是坐在智慧金字塔的頂尖了，他的卓越讓讓他在交易中體現得淋漓盡致。

他在制定策略的時候，從不考慮像波浪理論那樣深奧的理論，他極度推崇參數極少的交易方法。比如，他常使用的交易策略，僅參考兩個收盤價就決定下一筆單子如何交易。他認為，交易的核心，永遠是追尋那隱藏於層層表像下的市場根本邏輯——市場會有大波動。所有一切交易的最終收益，都來源於不可控的盈利額減去可控的損失額。而讓不可控的盈利額大於可控的損失的唯一方法，就是去遵循市場的波動，站在正確的趨勢一方。

如今的凱文同他的家人現居美國俄亥俄州，在謀劃策略和監控自動交易之餘，他喜歡和家人相聚。與此同時，他還會花些時間關注最愛的球隊克利夫蘭布朗隊和密歇根大學狼猿隊的動態。

做交易是為了更好的生活，無法安排好生活，就無法安排好交易。這一點在凱文身上體現得淋漓盡致，他說“我大部分的空閒時間都和我的三個孩子在一起，家人是讓我從市場和交易中抽身的最大動力！”

你能夠平衡好生活和交易嘛？可以在節目下方告訴我，祝大家生活愉快，交易順利！

我的交易，自成一派，本期的交易派就到這裡，我們下期節目再見！

（本音檔素材源自匯魂“牛人訪談”）

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