CLS報告10月份外匯交易量同比增長10.2%

全球外匯結算服務提供商 CLS 報告稱，2024 年 10 月日均交易量大幅上升，達到 2.2 萬億美元。與 2023 年 10 月相比，增長了 10.2%。

外匯掉期交易增長最為顯著，日均交易量從 2023 年 10 月的 1.306 萬億美元增至 2024 年 10 月的 1.518 萬億美元。即期外匯交易量也小幅上升，從 0.491 萬億美元增至 0.504 萬億美元。然而，外匯遠期交易量下降了 10.5%，從 0.204 萬億美元同比下降至 0.182 萬億美元。

與 2024 年 9 月相比，總交易量從 2.389 萬億美元小幅下降至 2.204 萬億美元。外匯掉期交易領跌，日均交易量下降 8.5%，而外匯即期和遠期交易量分別下降 6.5% 和 4.2%。

這些數據反映了不斷變化的市場動態，尤其是外匯掉期的持續增長，外匯掉期繼續佔據市場主導地位。CLS 的數據包含了 2023 年 2 月推出的 EURHUF 貨幣對，這可能是造成之前報告的總數出現差異的原因之一。

CLS 在提供結算和風險緩解服務方面的作用仍然至關重要，因為它在動盪的外匯市場中處理大量交易。最新數據突顯了外匯交易活動的彈性和產品偏好的變化。

CLS 首席增長官 Lisa Danino-Lewis 表示：「2024 年 10 月，我們的日均交易量為 2.2 萬億美元，比 2023 年 10 月增長 10.2%。同期，外匯掉期交易量和外匯現貨交易量分別增長了 16.2% 和 2.6%，而外匯遠期交易量則減少了 10.5%。」

    外匯市場動態表明市場謹慎態度

外匯掉期繼續主導外匯市場，占交易量的大部分（2024 年 10 月為 69%）。其同比增長 16.2% 表明對短期對沖和流動性管理的需求強勁，尤其是在全球金融機構應對動盪的利率環境和融資成本的情況下。環比而言，掉期下降了 8.5%，可能反映了短期季節性因素或融資需求的調整。

現貨交易量同比小幅增長 2.6%，反映出對即時貨幣兌換的穩定需求，這通常由貿易和投資流動推動。環比小幅下降 6.5%，可能是由於市場波動事件導致交易不活躍，或參與者將注意力轉向掉期等衍生產品以進行風險管理。

外匯遠期合約同比下降 10.5%，表明對中長期對沖工具的需求減少。這可能是由於利率波動性增加，導致遠期定價更難以預測，或者由於互換靈活性高且期限較短，因此投資者更青睞互換。環比下降 4.2% 表明需求疲軟，或許反映了流動性條件收緊或對沖策略的改變。

外匯掉期相對於遠期的增長表明，市場正在更廣泛地轉向較短期工具。這一趨勢與市場參與者優先考慮流動性和儘量減少長期利率波動風險相一致。掉期的多功能性（既可用於融資也可用於對沖）使其比遠期更具優勢，尤其是在宏觀經濟不確定時期。

交易量同比整體增長凸顯了市場波動、地緣政治風險或宏觀經濟政策變化導致的交易活動增加。在此類環境下，掉期交易尤其具有吸引力，因為與其他衍生品相比，掉期交易的風險較低。

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