如何避開交易陷阱? 頂級交易系統的3大必備條件

作者:FX110

時間:2023-07-31 11:01:51

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交易系統為什麼重要?

對一個「交易系統」來講,它要能幫助交易者在市場中保持清晰,不僅需要極度重視風控,還要有持續穩定的盈利能力。然而,除了這些基本特點外,一個真正頂級的交易系統還必須滿足更多的必備條件。

風險管理是頂級交易系統的基石

風險管理是交易系統的基石,它確保在任何市場條件下都能保持風險可控,並避免大幅虧損。我們的交易系統該如何進行風險管理呢?其實就下面這三個點。

(1)風險量化

交易系統需要對每筆交易進行風險量化,明確計算可能產生的最大虧損數額。

比如單次交易虧損本金的1%,10w資金,如果停損空間是50點,那開倉就是2手,開倉價,停損價也都是清晰明瞭的。這樣,交易者可以確保每筆交易的風險水平在可接受的範圍內。

(2)風險分散

交易者應將資金分配到不同的品種中,等於把雞蛋放在不同的籃子裡,實現風險分散。

一旦某個品種出現了極端行情,比如突然的跳空,基本面出現了黑天鵝,因為我們分散了風險,所以虧損就有限。

(3)追求有限的利潤

交易者應該現實地設定盈利目標,避免過度追求高利潤。

比如年化收益50%。這裡就會有一些大聰明在想,如果年化能達到這麼高,我可以把倉位翻兩倍,盈利就變成100%,倉位翻四倍,盈利就變成200%。

現實是,當你的倉位翻四倍之後,如果遇到了不配合的衰敗期,虧損也會翻4倍,盈利大家都很嗨,虧損誰都扛不住,可能你根本就挺不過這段虧損,帳戶就爆倉了,根本等不到盈利時刻。

即便是不爆倉,虧損嚴重的時候,我們的心理壓力也會變得很大,你能保證在重壓之下不會犯錯?只要一犯錯就可能是滅頂之災。所以風控,真的是刻在骨子裡的東西,任何時候不能放下。(延伸閱讀:學起來!交易高手密不外傳的風控技巧

持續穩定的盈利能力是成功的關鍵

除了嚴格的風險管理,頂級交易系統還必須擁有持續穩定的盈利能力。這種盈利能力並不是指短暫的高回報,而是穩定長期的盈利。如何實現穩定持久的盈利成為關鍵。

怎麼才能做到穩定持久的盈利?

第一、盈利的過程均衡,不會過分挑戰人性。

人性是交易中最大的問題,一個好的心態決定你整個交易路能不能走下去。所以我們在設計交易系統的時候,應該避免過於挑戰人性的交易策略,讓盈利的過程對心理衝擊較小,避免影響交易者的執行力,才能做到穩定持久的盈利。

第二、盈利的水準也要均衡,不要追求高暴利,也不能太「低欲望」

很多人一開始對交易盈利的期待值是很高的,希望可以翻倍,甚至翻N倍,但相對應的,就是虧N倍的風險,一不小心就可能傾家蕩產,墮入深淵。

設定合理的盈利預期,避免過度追求高回報,也不要太過保守,保證風險和回報之間的平衡,實現可控風險下的可觀回報。

第三、要做到穩定盈利,一定要考慮執行層面。

交易系統所有的交易標準,最終都要落實到執行的層面

所以我們在建立交易系統的時候,就要保證我們的指標簡單,形態簡單,交易的標準簡單,只有在執行層面做到紀律和規範,才能確保交易策略的有效執行。(延伸閱讀:均線、RSI、指標背離? 3種適合入門新手的簡單交易系統

標準化交易策略是成功的關鍵

很多人可能會對這一點有疑問,為什麼一定要標準化?只用一根裸k,按自己的盤感把交易做到盈利不是一件很酷的事情嗎?

原因很簡單,因為個人情感在交易中是致命的,它容易讓交易者迷失方向,導致無法保持穩定的交易紀律。如果按照盤感去交易,相對容易受到市場情緒引響。

建立絕對標準:

交易系統必須建立絕對的交易標準,避免交易者根據主觀判斷進行交易。只有絕對標準才能幫助交易者找到虧損原因,從而改進交易策略。 

 均衡交易過程:

避免只依靠盤感進行交易,建立交易標準使交易過程更加穩定和可預測。這樣交易者在盈利和虧損時都能保持冷靜和紀律。 

 遵循交易策略:

交易系統的交易策略應該是簡單明確的,並在執行中遵循。只有這樣,交易者才能保持清晰的交易思路,避免在交易時受到情感的影響。

總結

通過嚴格的風險管理、適度的盈利預期和絕對的交易標準,交易者才能在外匯市場中穩操勝券,實現長期盈利的目標。最終,只有建立了這些必備條件的頂級交易系統,交易者才能在市場中不慌不亂,堅定走向成功之路。(延伸閱讀:怎麼判斷自己是否過度交易?如何避免過度交易?

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