對的方法用起來　利潤一併騰飛！

"利潤總是能夠自己照顧自己，而虧損永遠不會自動了結。"這就是出自一代交易大師Jesse Livermore的交易理念。

交易界也流傳著這樣一句名言：截斷虧損，讓利潤奔跑。截斷虧損都懂，意思是當出現虧損的時候果斷的停止損失，無條件止損是交易的必修科目之一，只有做到了才有機會進行下一步。

1、盈利和虧損為什麼不對稱

說說咱們開倉時的心理吧，一旦開倉，內心就異常緊張，一旦行情有一點不利，不給波動留下半點餘地，立馬止損。

這種止損往往都是波動區間內的盲目止損，止損之後行情往往就會向原方向繼續，於是心中無名火起繼續追擊。

可惜的是，行情點是波動多、趨勢少，追擊往往追擊在波動區間的頂底附近，也就是進場的最不利的位置，忍受不了波動，一會還得在波動中止損，因為不死心，於是會在追擊中止損，從而搶到頂底附近的位置，這是把賠錢的效率最大化了。

波動幅度雖說不大，但幾次錯在頂底附近，損失相當慘重，即使吃到大趨勢也不一定能彌補。

因為不會止損，設立的止損，既不能過濾波動，也不能防范風險，就認為止損是沒用的，於是陷入另一個極端：死扛。

錯了不認輸，死扛到底。股票可以套上十年八年，但期貨只要重倉，一次趨勢行情就足以爆倉。

因為怕賠錢，如果死扛由虧損變成了盈利，第一時間想到的便是獲利了結，落袋為安。

即使想多等一會，但因為怕賠錢和落袋而安的理念，趨勢的運行都是在曲折中前進的，回撤是家常便飯，這種驚弓之鳥的心態經受不起回撤的威脅，慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上，讓獲得的利潤最小化。

這一常見的理念下，虧損是往最大化的方向努力的，盈利是往最小化的方向努力的。這種操作模式重復下去，無論操作多久，都是一個"賠"字。而且任何技術和理論都會被用來指導最大效率的賠錢。

2、盈利的基本思路：截斷虧損，讓利潤奔跑

止損，大家都會說，但很少有人真正懂得如何有效止損。之所以不會止損，是因為沒有認識到趨勢、波動和波動區間的涵義。

為什麼很多人認為止損是無效的，而關鍵時候又吃不止損的大虧？為什麼很多人止損，不但不能控制風險，反而帶來了嚴重損失？

認為止損無效，原因是不會設立止損，止損放在波動區間之內，不給波動留下折騰的空間，自然會被波動一次次掃到，一錯再錯，而對過濾波動、判斷趨勢毫無幫助，反而帶來一次次不必要的損失，同時因為設定的無效止損而認為止損無效，心存僥倖的時候便會不再止損，一旦逆勢，損失慘重。

盈利的要點就是：拿住盈利單。

為什麼拿不住呢？因為趨勢是以波動的方式曲折運行的，一次又一次的回撤，讓不懂得過濾波動的人落荒而逃。拿不住盈利單，控制不住虧損，不賠錢就沒有天理了。

領悟趨勢的概念還不夠，幾乎所有人都知道趨勢的存在，但能拿住盈利單的人卻極少，原因在於：不懂得過濾波動。

3、如何過濾波動？

簡單得很，設立止損就可以了。因為波動區間具有一定的穩定性，在波動區間之外設立一個止損便可以起到。

過濾波動，給行情的回撤留下足夠的折騰空間；控制風險，如果錯了，損失的最大限度就是止損的幅度，不會造成不可控的局面。判斷趨勢，如果止損了，非常大的可能是趨勢方向錯了。

截斷虧損：也就是簡單得沒有人不知道的止損。

第一種，止損幅度固定，有了大於止損幅度的利潤竟然還沒有開始設計保護利潤，這不但是要利潤奔跑，這還是要利潤狂跑。這種方式很明顯，勝率會低，盈虧比會巨大，做的是日線級別的趨勢，可以經受住各種趨勢的波折，但是在各種相對小型的波動裡會虧錢。

第二種，止損幅度固定，有了部分利潤後，開始下降止損，實現了保本。這種方式，勝率會比第一種高，中等勝率，中等盈虧比。做的是較為正常級別的趨勢，可以經受住趨勢的小幅度反覆。

第三種，止損幅度固定，有了部分利潤後，就開始設計保護利潤，這種方式，勝率是三種裡最高的，高勝率，小盈虧比。只要行情有一定的波動就可以實現部分利潤。尤其是對付V型反轉類的行情，它效率遠高於前兩種。但是，它的缺點也很明顯，那就是，如果一波趨勢行情走的特別波折的話，它可能會觸發幾次出場後重新進場。

哪種好？完全看自己的選擇。每一種方式都有缺點，也都有可取之處，關鍵在於哪種方式交易員能夠更好的執行。這需要綜合考察風險偏好，交易認知，甚至性格等因素。

最終能否盈利的重點不在於最後選擇了哪種，重點在於，你能否選擇一種，並且能夠持續的執行下去。

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