辨識趨勢交易中的假突破

日內交易是一種概率遊戲。

毫無疑問，盈利概率較高的交易設置是首選，客觀地分析技術設置會有很大的益處。首先，你的風險承受能力是有限的，你需要對將要發生的事情有一個清晰的邏輯。

如果交易失利，請接受虧損，繼續交易，不要因為虧損而影響情緒。在大多數情況下，確定交易概率意味著你可以事先衡量你的交易風險和回報。我常常在思索，如何識別一種可能性或勝算更高的交易？

其實，有很多方法可以做到這一點。首先，你可以通過反向測試甚至正向測試對你的交易策略進行徹底地分析，這樣有助於確保你保持客觀。另一種方法是分析至少有兩個獨立事件可以表明相同的交易意見。

以移動平均線交叉為例，並非所有看漲和看跌的移動平均線交叉都是預測成功的。因為這是交叉，只有一個事件在產生作用。那麼，如何通過移動平均線交叉交易獲得更高的盈利呢？很簡單，只需再加上一個指標，就能看到一個完全不同的市場前景。

如何改善趨勢線突破策略？

突破交易方法面臨的最常見問題之一是假突破。

當市場價格誘騙你進入一個虛假突破，只是為了讓你入場交易，並（通常）在相反的方向以新的勢頭移動，假突破就產生了。不只是水平突破或蠟燭圖突破，即便是趨勢線，這種情況也經常發生。

    要想減少被假突破套牢的機率，第一步是繪製趨勢線。一旦你繪製了趨勢線，就知道當價格突破（上漲或下跌）趨勢線時，該做多還是做空。

下圖可以說明這一點。

圖1:美元兌日元上升趨勢線突破

在圖1中，上升趨勢線有一個經典突破。這很簡單，你在突破線以上做空，幸運的是，價格沒有走高。接下來，看下一個圖表的趨勢線突破會發生什麼。

圖2:美元兌日元假突破 

圖2中，在繪製趨勢線之後，我們注意到假突破不止一次，而是兩次。價格下跌後有所回升，然後形成一個較低的高點，讓人誤以為價格要上漲。然而，在第二次探試中，市價在上漲之前也出現了假的下跌突破。

      最終的突破確實拉低了價格，但此時，大多數交易者已經放棄了止損設置。

那麼，我們如何才能保持更高的警惕，避免這些潛在的假突破呢？

     使用隱藏背離來限定假突破

使用背離法是避免假突破的一種簡單但有效的方法。通過使用這種方法，交易員只能尋找合格的突破。與普通背離法相比，隱藏背離（或反向背離）可能有點複雜，但操作起來其實很簡單。

如果價格出現較低高點，而振盪指標（MACD或隨機指標或RSI）出現較高的高點時，則出現隱藏看跌背離。

趨勢交易：隨機指標＆MACD指標策略

如果價格出現較高的低點，而震盪指標出現較低的低點時，則出現隱藏看漲背離。

當用於趨勢線時，交易者很容易找到這種設置。因此，當趨勢線上升時，我們尋找通過趨勢線突破確認的空頭頭寸，以及由隱藏看跌背離確認的突破回調。

當趨勢線下降時，我們尋找價格的第一個突破，然後回調形成一個較高的低點位置。則為隱藏看漲背離。

在這兩種情況中，價格都有一個較低的高點和一個較高的低點，止損可以設置在較近的高點或低點。

如果以上說明看起來很複雜，請看下圖，它解釋了這個概念。

圖3:隱藏背離可以判斷趨勢線突破

什麼時候開始入場交易?

我們已經知道驗證趨勢線突破的方法。但遺漏了一個重要的問題，入場和止損止盈設置在什麼位置？

入場可以在趨勢線突破後形成的低點（上漲趨勢線突破空頭頭寸）或高點（下跌趨勢線突破多頭頭寸）。止損點設置在較低的高點（用於空頭頭寸）或較高的低點（用於多頭頭寸）。

如下面的圖4所示。

圖4:交易的入場和止損位置

 至於盈利，可以設置高於兩倍風險的固定回報，或在最接近的支撐或阻力水平線位設置部分止盈。

 這種方法總是湊效嗎?

 並非如此，而這就是市場的本質，你並不是總能發現這種教科書式的模式，但當這種圖形出現時，意味著這是一個盈利成功率較高的交易設置。你可以在此位置入場交易，因為你知道如果你被止損平倉掉，它將使設置無效。在某些情況下，你會發現隱藏背離甚至發生在趨勢線突破之前，你也可以用隱藏背離法找到雙頂或雙底。

 交易舉例 

圖5顯示的是正在進行的賣空交易請注意，這裡看到的隱藏背離並非教科書式的模式，但圖表模式（趨勢線突破 - >反彈回升 - >背離）。充分暗示價格即將下跌。

圖5:空頭圖

圖6顯示的是多頭頭寸。請注意，這種設置與在空頭頭寸示例中形成背離的方式略有不同。

圖6:多頭圖

綜上所述，運用背離的概念可以很好地客觀地驗證趨勢線突破。倘若出現這種趨勢時，你可以選擇一個盈利概率較高的交易。不足的是，交易員需要耐心地使用不同的工具，在不同的時間框架內瀏覽圖表。

如果你正在尋找一種簡單的，能給你帶來更高利潤的交易設置，可以嘗試採用隱藏背離的趨勢線突破法。

（文章來源：譯自外文網）

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