交易大師賺錢的秘密！99.8%虧損者都忽略這一點！

 交易市場中什麼最重要？“心態” ！對，就是這兩個字坑死人不償命，什麼是心態，究竟怎麼樣才會有好心態？

 心態=優良的資金管理+勝率>30%交易系統

 在沒有高勝率的交易系統和完善的資金管理以前，你是很難有什麼好心態的。千萬別說你現在拿著虧損單心態很好，我只能說你現在已經達到了虧貨的最高境界，自己把自己給騙了！

在市場的贏家當中，技術是退居其次的，他們支配交易的核心是資金管理、風險控制和交易策略。而他們之所以能夠賺到錢，就在於99.8%的輸家不執行、或不嚴格執行、或不全面貫徹執行資金管理、風險控制、交易策略。

如果，大家都嚴格、科學、合理、全面執行和遵奉資金管理、風險控制、交易策略的情況下，技術分析才能起到左右輸贏格局的作用。

輸家和贏家在技術分析上不相上下的原因，還有一點就是技術分析自身決定的，屬於技術分析先天的短板，比如道氏理論研判趨勢，只能在行情走出30%才能確認趨勢成立，會錯過抄底逃頂的時機。  

你要是在這裡全倉、重倉介入，問題就來了：我們的交易者參與趨勢，大的方向都能看對，就是重倉進去被小的、幅度不大的調整震出來而虧了錢，非常令人惋惜。輕單建倉不怕錯，因為損失極小，跟著行情一路做下來，這當中倉位再動態管理，加減倉相機而動就賺了大錢了。

技術水準強弱雙方其實最多也就是10%的差距，你自恃水準高，重倉殺入，未執行資金管理；水準差些的，比較自卑，輕倉試單，資金得到管理。最後，被洗出來又虧了大錢的一定是水準高而重倉殺入的；而水準稍差的會一直跟隨著趨勢走下來，雖然獲利不會太多，但是他拉開了和重倉者資金的差距。幾個輪回、一兩年下來，他們之間就是乞丐和富豪的天壤之別。

 交易系統是資金管理的前提條件

首先大家要明白一點，交易行情的漲跌是不可預測的。 為什麼要強調不可預測？因為當你懂得不去預測，才能真正理解領悟交易規則，只有理解了交易規則，才能有效構建自己的交易系統。

成熟的交易系統應該包含資金管理，資金管理不應該獨立於交易系統存在，記住是不應該，而不是不能。若要準確地理解交易規則系統，資金管理這些概念，首先要學會不去預測！

 從風控著手實現資金管理

為了方便大家理解，我們用均線交易系統來講解。假設均線交易系統的準確率是30%，平均盈虧比是7：3，那麼，在不考慮交易手續費和成本的情況下，整個交易系統是賺不到錢的。

如何理解？假設交易一百單，30單賺錢，70單虧錢，賺錢的單子平均一單賺七萬，虧錢的單子平均一單虧三萬，算下來當然啥都沒了。實際上，單純以指標建立的交易規則以及交易系統，大多數只能做到不虧。

通過回測長期歷史數據，系統最大的虧損達到了80%，那麼，可以說這個系統不僅不賺錢，而且風險係數還非常的大，最大回撤80%這是非常恐怖的。

假如你有一百萬資金，最大虧損到只剩下二十萬資金，儘管最後的結果是還是能賺回到一百萬，但是在過程中風險係數極大，可以說已經失控了，遇到個可怕的黑天鵝，隨時都有可能爆倉。

對於一個風險大，不怎麼賺錢的系統，是不是就完全不能用呢？ 不一定。我們首先看風險，系統最大的回撤是80%，那麼這個風險是否能降低一些呢？

當然可以，如果把倉位降低一半，那麼整體風險係數也就降低一半，最大回撤就變成了40%。接著我們把倉位降到25%呢？那麼是不是最大回撤也就降到了20%？

當我們把「最大持倉控制在25%以內」作為規則寫到我們的交易系統裡的時候，我們就得到一個低風險最大回撤20%，不賺錢的系統。注意「最大持倉控制在25%以內」就是一個簡單粗暴的資金管理系統中的一條規則，此規則主要用於風險控制。

 資金管理將利潤最大化

一個低風險但是不怎麼賺錢的交易系統，其實是沒啥用的。 如何才能讓此系統實現正收益賺錢呢？

實際操作中不改變開平倉規則，是改變不了30%的準確率的，對於7比3的盈虧比我們也是改變不了的，雖然無奈但也不是沒有辦法，我們可以改變倉位，假如我們能將獲利單子的平均持倉做到25%，把虧損單子的平均操倉控制在10%左右的持倉，那麼我們不就實現獲利了嗎？

資金管理在這裡幾乎是扮演著利潤最大化的角色。一個優良的資金管理，能使本來不賺錢的系統變成賺錢的系統，賺小錢的系統變成賺大錢的系統。

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