20個日內交易技巧助你閃電盈利

日內交易節奏快。一旦潛在的交易機會出現，就需要交易員用閃電般的反應觸發交易。下面這20個日內交易小技巧，從風險管理到趨勢交易，遵循這些要點，你的交易成功率將大大提升。

 1.為交易日做好準備 

作為一名日內交易員，為工作做好準備是你一天中最重要的任務之一。這不僅包括分析市場上潛在的交易信號，還包括精神和身體的準備及鍛煉。

在早上做一些伸展運動，為交易日做準備。在股市開盤前或外匯交易時段開始前，滾動查看圖表，查看是否有一些與你的交易策略一致的潛在交易信號。

 2.分析第一個交易時間 

任何金融市場的第一個交易時間都能揭示當前交易日的很多有用信息。交易者在前一天下的待定訂單將在新交易日的前幾分鐘內執行，這可以為你提供有關市場走向的有價值的見解。

 3.查看經濟日歷 

經濟日歷包括重要的市場事件和報告，這可能導致市場的極大波動，而波動性對日內交易至關重要。

查看當天最重要的市場報告應該是你早上準備工作的常規部分。寫下或記住報告發布的確切時間，以免日後出現任何不愉快的意外。

如果實際數字與預期數字有很大差異，那麼市場往往會出現大的波動。根據你的市場觀點，這種波動可能對你有利，也可能對你不利。

 4.關注市場相關新聞 

盡管大多數日內交易者在交易中使用技術面進行分析，但基本面分析在金融市場中起著至關重要的作用。基本面可以形成新的趨勢，逆轉趨勢，并導致重要的支撐和阻力位被突破，這使得在日內交易中關注市場消息變得尤為重要。記住，了解市場動態將有助于你進行市場分析，並產生新的交易想法。

 5.尋找超賣和超買的金融工具 

日內交易者的交易策略通常可以分為三類：順趨勢交易、突破交易和逆趨勢交易。無論你使用哪種策略，尋找並交易超買和超賣的金融工具都能對你的利潤產生重大影響。

 6.順趨勢進行交易 

順趨勢交易是日內交易者中最受歡迎的交易策略之一，這是有原因的——它非常有效。順趨勢交易是指按照既定趨勢的方向進行交易。如果當前趨勢上升，則尋找買入機會，如果當前趨勢下降，則尋找賣出機會。

要確定當前趨勢，你可以使用簡單的技術指標或分析方式，例如ADX（平均方向指數）。處于上升趨勢的市場連續形成較高的高點和較低的高點，而下降趨勢市場則連續形成較低的低點和較低的高點。

 7.逆趨勢交易可能有風險 

逆趨勢交易是指沿既定趨勢的相反方向進行交易。逆趨勢交易者的目標是在短期價格盤整中獲利，即他們試圖在上升趨勢中在較高高點賣出，並在下降趨勢中在較低低點底部買入。

當與順趨勢交易策略相結合時，逆趨勢交易可以為交易者創造更多的交易機會。然而，要記住，逆趨勢交易的風險通常要高於那些順趨勢進行的交易。

 8. 制定嚴格的風險管理規則 

沒有完善的風險管理規則，即使是最佳的交易策略也會最終導致巨大的損失。風險管理幫助你控制交易、頭寸規模、虧損和利潤。不應該允許任何一筆交易虧損掉你持有賬戶的大量餘額，否則你將很難恢復收支平衡。

 9. 交易賬戶必定會承擔一定比例的風險 

為了避免損失失控，你的任何一筆交易中都必須冒一定比例的交易賬戶風險。黃金法則是，永遠不要冒失去交易賬戶2%的餘額的風險。例如，如果你有一個10000美元的帳戶，那么任何單筆交易的風險都不應超過200美元。將你的止損恰好置于該交易的總損失為200美元的價格水平。

盡管2％是你進行任何單筆交易的最大風險，但你可以根據需要降低此百分比。對於擁有較大交易賬戶的交易員來說，他們通常只冒1%甚至0.5%的風險。

 10.分析潛在的風險報酬比 

交易的風險報酬比是指交易的潛在利潤除以潛在損失。例如，如果你進行一筆潛在利潤為50美元的交易，但風險是100美元，那麼該交易的風險報酬比是0.5。換句話說，你要冒2美元的風險去堵1美元的獲利。

 11.遵循6％規則 

雖然每筆交易2%的風險規則是為了保護你免受一筆可能對你的交易賬戶造成無法彌補的損失的影響，但6%規則是為了保護你免受大量較小虧損的影響。

該規則規定，你在所有未平倉交易中承擔的最大風險不應超過交易賬戶規模的6%。例如，如果你堅持每筆交易2%的風險，那麼你可以同時進行的總交易數將是3 (3 x 2% = 6%)。但是，如果你將每筆交易的風險降低到0.5%，那麼你可以同時進行的最大交易數就會上升到12 (12 x 0.5% = 6%)。

 12.盡可能使用掛單 

掛單包括止損單和限價單，當滿足某些條件時，這些訂單將變成市場訂單。掛單在突破交易者中非常受歡迎。

只需將掛單放置在潛在突破點之上或之下，一旦價格達到預先指定的價格水平，掛單將自動執行市場訂單。這樣，交易者不必整天在交易平臺前等待進行突破性交易。

 13.堅持記錄交易日記 

如果使用正確的方法，交易日記是提高日內交易技能的好方法。通常，交易日誌應包括你過去完成的所有交易，以及它們的入場水平、止損和獲利水平、進行交易的原因、頭寸規模以及其他你認為相關的信息。

 14.定期回顧交易歷史 

如果你經常記交易日誌，那麼不要忘記時不時回顧一下你的交易日誌。例如，可以一周或一個月做一次。

回顧這些日誌將幫助你確定導致交易失敗的原因，避免重蹈錯誤。

 15.等待確認後再入場交易 

你找到可以交易的交易信號了嗎?一切都與你的交易策略相符，並且你已經確定了止損和獲利單的水平?太棒了!但是，在你入場交易之前，請確保檢查並確認後再進行交易，這樣可以顯著提高你的成功率。

 16. 控制情緒 

按照情緒進行交易是日內交易員最常見的錯誤之一，極大地影響了他們的交易表現。恐懼和貪婪之類的情緒會導致交易者損失慘重，獲利大大減少——這兩種行為都會對你的交易賬戶造成重大損失。

防止情緒干擾交易、保持冷靜的頭腦最好的解決方案是制定一個明確的交易計劃，並且只進行與你的策略相符的交易。

 17.始終使用止損 

無論你是日內交易、波段交易還是剝頭皮交易，你都應該在所有交易中使用止損指令。止損可以防止出現不可預測的大額損失，並且在風險管理中起著至關重要的作用。如果沒有止損，你就無法對每筆交易進行精確的風險評估，也無法應用6%原則。

 18.保護利潤 

日內交易者最大的錯誤之一就是他們不保護自己未實現的利潤。當你開倉交易並獲得盈利時，這些利潤仍然不是你自己的，直到你完全平倉或者將止損移動到盈虧平衡點以上時，這些利潤才會實現。一旦執行此操作，未實現的利潤就會被實現和得到保護。

 19.不要在重要的市場報告期間進行交易 

日內交易者以波動為生，而市場報告通常為獲利交易提供必要的波動。沒有波動，就沒有風險，也沒有利潤可賺。

然而，在重要的市場報告期間進行交易可能會造成一種不必要的風險，因為眾所周知，在重大報告發布後的幾秒鐘內，市場往往會出現大幅波動。這些峰值通常會導致點差大幅擴大、下滑，並觸發止損指令。

 20.隔夜持倉交易可能存在風險 

日內交易員之所以被稱為日內交易員，是因為所有倉位必須日內平倉。

如果一筆交易在交易日結束前仍未平倉，則你應將其平倉，並承擔虧損或獲利。隔夜持倉交易會使你受市場波動的影響，這可能對你不利。

——文章翻譯自外文網站

 往期閱讀: 

學好這6個交易信號開始獲利

拒絕＂專家誘惑＂投資必學的5件事

美國期貨論壇：來自幽靈的禮物