日線交易受歡迎秘密　掌握價格波動

日線交易是一種非常受零售外匯交易員歡迎的交易方式。對許多交易員來說，日線交易也非常適用於短期交易和長期交易。日線交易沒有剝頭皮交易的節奏快，但卻仍然提供了足夠多的交易機會，使得交易員每天都能操作下單。

不過，日線交易需要針對市場採取特定的策略，以便從由市場消息和技術水平引發的短期價格波動中獲利。技術突破發生在某一時刻，這要求日線交易員堅持觀察價格圖表或使用掛單，以保證突破發生的瞬間其就能把握住最初的交易勢頭。

下面，我們就將仔細研究日線交易的特點，並展示一個典型的日線交易員的日常生活。

交易員在日線交易時做什麼?

與使用其他交易風格的交易員類似，日線交易員的目標是以較低的價格買進一種金融工具，然後以較高的價格賣出，以獲取利潤。其交易時間相對較短。他們進行盤中交易，並在交易日結束前結束交易。有時，如果交易信號良好，也可進行隔夜交易。

短線持倉期要求交易員在分析市場時使用特定的交易工具。對於日線交易而言，技術水平、市場參與者對消息的過度反應以及從眾效應和投機行為是造成價格波動的主要原因。因此，在金融市場進行日線交易時，積極管理交易非常重要。

日線交易員的特徵

採用日線交易方式的交易員需要具有特定的心理特徵，並養成一定的習慣，這可以顯著提高他們的交易表現。下面是一些日線交易員的一些最重要的特徵。

紀律和耐心：盡管日線交易是一種相對短期的交易方式，但日線交易員在使用交易策略時需遵守紀律，在等待交易信號確認時需有耐心。盤中交易中的市場噪聲很容易導致交易虧損和虛假信號，即使出現一系列虧損，日線交易員也需要對其策略有信心。

風險管理：日線交易員需要有嚴格的風險管理規則，以承受日內市場的波動。風險管理的黃金法則是，在任何單筆交易中，風險維持在交易賬戶資金的(2-3%)，並保證風險/報酬比至少為1。

記錄交易日誌：某些交易信號的表現優於其他信號，日線交易員可以通過記錄交易日誌來識別其交易錯誤和交易信號的盈利能力。其中，記錄的交易日誌應包括，交易時使用的金融工具、入場和離場價格、進行交易的原因以及交易結束後的盈虧。通過定期查看日誌，日線交易員可以對導致其交易成敗的交易模式進行研究。

做好準備：由於日線交易是一種短期交易方式，因此日線交易員需要盡可能地為每一個交易日做好準備。對許多日線交易員來說，他們的準備工作在前一天晚上就已經開始了，他們會查看即將發布的市場報告的經濟日歷，並在價格圖表上標出潛在的交易信號。

為什麼日線交易與其他交易方式不同?

日線交易和其他交易方式的主要區別在於市場分析的方法。由於日線交易主要依賴於日內交易，因此，日線交易員必須使用特定的交易工具，這些工具與剝頭皮交易員、波段交易員和頭寸交易員所使用的工具不同。

趨勢線、通道、支撐位和阻力位以及圖表模式等技術工具在日線交易中發揮著非常重要的作用。許多日線交易員依賴於在重要的技術水平或圖表模式被破壞之後發生的突破信號。

在微觀基本面方面，日線交易員需要了解能夠影響市場走勢的新聞報導，比如提前公佈的國內生產總值(GDP)數據、非農就業數據、失業率、央行會議、通脹率以及其他可能導致風險情緒轉變的意外市場事件。所有這些提到的報告都可以觸發圖表模式突破，並為日線交易員形成利潤豐厚的交易機會。

日線交易員的日常工作

對於典型的日線交易員而言，一天的事情通常從早上查看市場開始，並以為下一個交易日做好準備結束。

1. 早上查看市場

大多數日線交易員都以早上查看市場開始一天的交易。他們查看隔夜價格走勢，並尋找可能引發潛在價格波動的重要新聞。外匯交易員還有可能查看外匯強度矩陣，以確定表現不佳和表現過高的外匯以及市場當前的風險情緒。早上查看市場還包括瀏覽價格圖表，找到潛在的交易機會。

其中，在交易員進行交易之前，需要確定以下三個問題的答案：

·隔夜發生突破了嗎?

·目前價格是否回落至重要技術水平?

·現在是入場還是繼續等待確認，還是下一個掛單?

 2. 執行交易

在完成早上的市場查看，並找到當日可交易的信號後，這時就可以執行交易。日線交易員每天通常會找到一些交易信號。在執行交易時，關注頭寸規模以保持在風險管理範圍內非常重要。

計算最佳頭寸規模的簡便方法是使用止損水平的大小。

例如：每筆交易，如果你想要冒10000美元賬戶2%的風險(相當於200美元)，而你的止損規模為50個點，你的頭寸規模將是200美元/50 =每個點4美元。

3. 下掛單

作為市場訂單的替代方案，日線交易員經常在尚未確定突破信號時使用掛單。如果潛在的信號為向上突破，日線交易員可以下買入止損訂單，高於當前價格水平下訂單；在向下突破的情況下，可以下賣出止損訂單，低於當前價格水平下訂單。日線交易員還可以通過使用買入限價和賣出限價掛單成功交易回調。

4. 跟蹤新聞和監控交易

一旦完成所有交易，日線交易員必須通過跟蹤價格走勢和重要的市場新聞來積極管理交易。如果交易在接下來的一兩個小時內表現不像預期的那麼好，那就乾脆平倉。寧可承受小損失，也不要等待逆轉的交易損失。

新聞報導可能會造成高波動性，尤其是在實際數字與市場預期相差很大的情況下。如果出現意外情況，如非農就業報告等影響較大的報告，可以令市場波動數百點。這就是為什麼許多日線交易員避免在重大新聞發布前後進行交易。

5.交易日結束:平倉剩餘交易

當交易日結束時，日線交易員對其活躍頭寸進行平倉，希望從中獲利。如果此交易日交易失敗，那麼短時間內的價格走勢可能會不穩定。日線交易員對此無能為力。相反，要從更長遠的角度來衡量交易表現，比如每週和每月。

6. 為下一個交易日做好準備

在交易日中，日線交易員已經在為第二天做好準備。可能存在基於圖表模式或趨勢線的信號，其中突破可能發生在明天或未來幾天。日線交易員應標記並密切關注這些信號，以便在突破發生時做好準備。

日線交易員還應再次查看經濟日曆，並標記計劃在第二天發布的具有重大影響的新聞稿，因為這些事件可能加速突破的發生。其中，不要過多地參考媒體和大眾的意見。

（文章內容翻譯自外網）